| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,154,134.12 | 4,102,201.24 | 7,596,092.79 |
| 本期利润 | 8,783,581.92 | 3,828,169.77 | 7,950,076.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.11 | 1.01 | 2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.25 | 0.97 | 2.78 |
| 期末可供分配利润 | 25,787,555.07 | 32,132,248.77 | 5,667,217.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 536,461,896.12 | 905,377,059.77 | 225,484,770.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.09 | 3.78 | 2.78 |
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