海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,529,618.68 |
1,782,903.72 |
866,335.11 |
1,112,325.23 |
| 本期利润 |
-16,849,380.99 |
-2,135,870.16 |
3,627,646.95 |
2,441,255.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.07 |
0.21 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.75 |
-4.37 |
14.15 |
20.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.55 |
27.23 |
25.93 |
21.93 |
| 期末可供分配利润 |
3,080,353.25 |
11,302,886.00 |
3,972,577.57 |
1,092,592.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.19 |
0.16 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
73,499,687.35 |
90,824,791.86 |
37,250,979.92 |
14,061,260.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.55 |
1.54 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.36 |
55.13 |
53.55 |
21.93 |
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