华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,787,193.65 |
2,266,490.48 |
800,574.01 |
235,475.18 |
| 本期利润 |
13,639,910.01 |
7,684,195.60 |
965,996.37 |
1,349,013.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.37 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.14 |
31.51 |
3.86 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.64 |
37.03 |
2.37 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
3,610,003.83 |
2,063,956.85 |
851,194.41 |
232,533.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,339,349.07 |
24,200,473.92 |
22,641,844.83 |
31,109,982.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
1.43 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.59 |
42.92 |
6.77 |
4.30 |
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