华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,390,361.23 |
4,134,209.69 |
914,457.29 |
399,802.58 |
| 本期利润 |
25,857,352.35 |
10,171,802.26 |
278,378.53 |
5,130,746.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.49 |
0.55 |
0.01 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.07 |
32.84 |
0.98 |
31.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
74.46 |
43.74 |
3.28 |
43.86 |
| 期末可供分配利润 |
8,616,615.70 |
4,345,521.82 |
1,318,408.80 |
340,713.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.25 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
61,420,839.62 |
35,882,303.61 |
28,197,882.52 |
25,118,062.60 |
| 期末基金份额净值 |
3.61 |
2.07 |
1.49 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
260.77 |
106.79 |
48.58 |
43.86 |
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