华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,498,056.09 |
3,779,695.78 |
322,297.42 |
-44,713.20 |
| 本期利润 |
-43,558,206.60 |
2,287,367.91 |
6,595,900.49 |
779,841.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.02 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.82 |
1.57 |
10.37 |
5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.13 |
4.31 |
5.09 |
5.46 |
| 期末可供分配利润 |
-9,866,427.81 |
-662,156.76 |
-15,089.10 |
-68,208.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
476,695,684.50 |
333,431,706.78 |
165,174,172.42 |
19,622,518.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.08 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.07 |
10.01 |
10.83 |
5.46 |
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