景顺长城上证科创板50成份ETF联接A(021484)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,345,494.78 |
6,864,021.04 |
2,897,282.21 |
611,078.92 |
| 本期利润 |
35,796,896.04 |
12,961,802.69 |
-426,513.72 |
3,394,865.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
0.39 |
-0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.37 |
25.65 |
-0.98 |
15.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.71 |
31.93 |
-0.79 |
29.26 |
| 期末可供分配利润 |
17,420,927.26 |
8,073,879.16 |
3,733,034.87 |
459,034.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.23 |
0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
87,214,155.22 |
61,467,588.11 |
43,681,165.42 |
42,268,323.71 |
| 期末基金份额净值 |
2.82 |
1.76 |
1.32 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.02 |
31.93 |
-0.79 |
29.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
