景顺长城上证科创板50成份ETF联接C(021485)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,901,272.94 |
16,107,082.57 |
6,045,976.17 |
1,020,864.67 |
| 本期利润 |
71,633,474.39 |
27,644,004.04 |
-3,215,585.13 |
4,167,894.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
0.31 |
-0.04 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.34 |
20.75 |
-2.78 |
12.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.55 |
31.70 |
-0.86 |
29.09 |
| 期末可供分配利润 |
34,316,085.01 |
19,352,419.34 |
9,671,713.87 |
903,319.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.23 |
0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
173,571,477.74 |
149,998,754.70 |
115,837,954.09 |
92,151,897.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.81 |
1.75 |
1.32 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.43 |
31.70 |
-0.86 |
29.09 |
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