博远增汇纯债债券A(021544)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,174,188.25 |
65,886,983.01 |
50,275,833.94 |
35,819,304.09 |
| 本期利润 |
40,197,797.26 |
2,267,701.69 |
12,247,420.89 |
93,726,561.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.06 |
0.33 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.05 |
0.33 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
79,355,847.83 |
47,008,432.38 |
45,788,429.55 |
35,615,265.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,115,335,757.24 |
3,499,609,727.51 |
3,799,522,777.28 |
4,259,141,239.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.66 |
2.37 |
2.66 |
2.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
