格林30天滚动持有债券C(021560)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
299,512.50 |
68,489.78 |
77,426.95 |
1,189,243.90 |
| 本期利润 |
311,858.21 |
-150,601.18 |
-106,047.13 |
1,407,820.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
-0.82 |
-0.42 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
-0.44 |
-0.15 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
417,238.93 |
127,723.58 |
286,034.70 |
592,841.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,640,596.48 |
9,855,420.03 |
18,018,835.17 |
40,305,678.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.78 |
1.31 |
1.61 |
1.76 |
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