汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
570,627.87 |
494,999.44 |
-1,220,929.92 |
135,721.75 |
| 本期利润 |
2,851,858.01 |
900,819.92 |
-1,920,223.48 |
2,725,662.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.07 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.82 |
2.37 |
-5.01 |
18.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.48 |
10.95 |
4.86 |
30.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,260,302.31 |
756,494.69 |
-978,143.47 |
92,906.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
34,844,400.12 |
32,374,461.05 |
39,861,290.83 |
23,739,713.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.45 |
1.37 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.99 |
44.82 |
36.87 |
30.53 |
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