汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
398,025.46 |
-1,553,413.97 |
-2,969,863.98 |
42,744.41 |
| 本期利润 |
1,659,633.79 |
-4,481,195.79 |
-12,584,212.32 |
-293,257.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
-6.44 |
-14.00 |
-13.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.37 |
10.72 |
4.76 |
30.45 |
| 期末可供分配利润 |
666,428.67 |
575,115.26 |
-2,737,394.70 |
30,592.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
20,186,047.78 |
27,502,078.20 |
105,170,526.22 |
9,060,905.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.44 |
1.37 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.42 |
44.44 |
36.66 |
30.45 |
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