天弘优选债券C(021617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,886,871.44 |
11,696,939.19 |
3,858,279.94 |
8,194.48 |
| 本期利润 |
3,067,350.92 |
2,661,656.63 |
13,829,479.76 |
20,615.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.44 |
6.65 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
0.55 |
5.19 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
10,460,916.24 |
18,785,262.59 |
20,626,560.68 |
485,758.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
197,216,838.87 |
438,288,065.00 |
729,996,595.17 |
24,956,294.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
5.76 |
5.19 |
0.70 |
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