招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(021634)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-46,719,138.49 |
-1,698,017.25 |
231,377.88 |
210,569.87 |
| 本期利润 |
-141,828,283.93 |
-53,088,084.39 |
1,660,522.23 |
50,143.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.36 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.44 |
-22.77 |
3.26 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.85 |
21.48 |
22.01 |
25.07 |
| 期末可供分配利润 |
-22,942,524.57 |
16,880,009.31 |
2,340,137.71 |
194,431.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
472,840,848.63 |
623,138,890.67 |
81,720,078.36 |
7,271,395.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.52 |
1.53 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.29 |
51.93 |
52.60 |
25.07 |
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