| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 24.86 | 39.80 | 23.00 | 2,480.95 |
| 本期利润 | 28.52 | -12.76 | -23.06 | 506.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.97 | -0.16 | -0.18 | 0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.98 | 0.15 | -0.18 | 1.26 |
| 期末可供分配利润 | 372.25 | 356.56 | 1,490.13 | 1,540.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 2,938.18 | 2,922.49 | 12,502.15 | 12,758.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.41 | 1.42 | 1.09 | 1.26 |
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