国泰黄金股ETF联接C(021674)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-25,951,058.00 |
14,424,770.86 |
9,007,893.84 |
-111,764.76 |
| 本期利润 |
-211,659,320.28 |
28,689,525.34 |
14,323,391.30 |
-690,182.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.73 |
0.33 |
0.13 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-45.61 |
29.56 |
14.48 |
-18.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.72 |
75.59 |
32.43 |
-16.19 |
| 期末可供分配利润 |
44,820,686.77 |
26,489,284.18 |
2,279,448.81 |
-863,870.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.23 |
0.11 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
339,787,908.69 |
167,575,860.38 |
23,022,050.71 |
4,471,157.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.47 |
1.11 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.20 |
47.16 |
10.99 |
-16.19 |
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