华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,677,060.50 |
2,716,074.05 |
72,626.38 |
-320,519.34 |
| 本期利润 |
11,198,799.94 |
8,004,714.03 |
124,249.40 |
-1,118,985.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.64 |
0.01 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.18 |
41.85 |
1.03 |
-15.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.96 |
60.70 |
1.21 |
22.10 |
| 期末可供分配利润 |
4,519,304.95 |
1,942,704.38 |
-294,536.30 |
-542,097.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
59,526,461.95 |
32,988,742.57 |
10,587,156.54 |
15,924,577.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
1.96 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.99 |
96.21 |
23.58 |
22.10 |
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