国泰汽车整车ETF联接E(021689)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,262.66 |
649,397.55 |
431,898.04 |
-295,350.19 |
| 本期利润 |
-409,578.90 |
190,497.56 |
-276,097.23 |
-1,758,949.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.05 |
-0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.04 |
4.50 |
-8.34 |
-14.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.68 |
9.38 |
-0.22 |
18.99 |
| 期末可供分配利润 |
-217,559.64 |
176,514.45 |
388,473.28 |
124,678.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
0.15 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,717,612.36 |
1,370,204.86 |
8,611,510.83 |
4,612,918.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
1.15 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.63 |
30.15 |
18.73 |
18.99 |
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