银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,652,962.63 |
3,953,078.72 |
347,236.36 |
60,781.45 |
| 本期利润 |
-47,963,216.64 |
13,357,798.82 |
546,261.28 |
10,081.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.25 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.47 |
27.30 |
6.31 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.81 |
28.13 |
9.90 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
-139,491,164.55 |
-61,613,384.21 |
-11,772,789.48 |
-1,230,286.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.42 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
346,893,084.81 |
154,228,680.78 |
23,425,617.55 |
2,131,668.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.98 |
0.84 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.43 |
33.51 |
14.52 |
4.21 |
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