汇添富远见成长混合发起式C(021700)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,266,239.69 |
6,050,098.05 |
-1,308,639.37 |
-385,406.11 |
| 本期利润 |
6,989,091.64 |
9,395,720.54 |
1,860,674.35 |
-906,927.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.49 |
0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.59 |
41.09 |
8.53 |
-2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.94 |
58.68 |
9.19 |
-2.48 |
| 期末可供分配利润 |
5,643,347.83 |
5,088,270.26 |
-1,148,137.25 |
-708,627.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.36 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
41,738,019.75 |
21,585,140.64 |
19,446,228.29 |
27,895,900.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.55 |
1.06 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.54 |
54.74 |
6.48 |
-2.48 |
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