鑫元招利D(021713)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,289,093.10 |
3,416,188.18 |
4,239,232.50 |
628,178.36 |
| 本期利润 |
5,091,475.03 |
4,035,344.02 |
3,002,111.78 |
2,337,111.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.92 |
0.58 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.73 |
0.44 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
10,827,012.47 |
7,537,916.59 |
9,199,474.16 |
99,902,680.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
373,179,174.82 |
368,087,599.79 |
369,576,810.87 |
4,002,292,651.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.49 |
3.07 |
2.77 |
2.32 |
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