中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-98,593.25 |
115,043.68 |
-1,346.42 |
52,372.09 |
| 本期利润 |
-1,148,031.95 |
-353,170.23 |
-110,963.29 |
-308,600.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.31 |
-6.22 |
-2.57 |
-10.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.87 |
0.11 |
-0.62 |
6.63 |
| 期末可供分配利润 |
-459,978.05 |
174,091.40 |
41,639.29 |
55,529.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,582,059.59 |
6,020,847.10 |
3,636,632.45 |
4,584,602.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.12 |
6.75 |
5.97 |
6.63 |
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