| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 233.94 | 2,353.01 | 2,072.85 |
| 本期利润 | 163.07 | 1,089.22 | 1,096.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.63 | 1.17 | 0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.47 | 0.42 | 0.44 |
| 期末可供分配利润 | 24.18 | 1,126.71 | 1,097.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 966.23 | 56,618.79 | 54,646.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.53 | 2.03 | 2.05 |
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