光大超短债债券E(021742)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,378,453.90 |
5,883,664.12 |
3,723,052.28 |
758,454.10 |
| 本期利润 |
1,382,776.16 |
5,873,150.87 |
3,625,302.03 |
988,312.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
1.42 |
0.90 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
1.39 |
0.85 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
9,789,016.44 |
35,728,273.79 |
54,998,059.78 |
38,247,091.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
91,210,544.17 |
356,032,248.89 |
573,924,205.87 |
437,197,358.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.63 |
2.86 |
2.31 |
1.45 |
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