路博迈中高等级信用债A(021782)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,331,891.11 |
2,791,312.12 |
1,610,016.05 |
327,438.37 |
| 本期利润 |
3,458,530.07 |
1,587,266.81 |
1,204,998.23 |
789,269.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.66 |
0.53 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.88 |
0.73 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
20,904,395.17 |
9,535,242.39 |
8,441,974.27 |
104,218.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
456,373,016.36 |
254,039,335.98 |
256,235,589.09 |
4,859,702.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.52 |
4.12 |
3.96 |
3.21 |
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