路博迈中高等级信用债C(021783)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,437,805.78 |
8,404,667.86 |
6,021,843.41 |
8,282,255.83 |
| 本期利润 |
3,914,004.64 |
4,447,927.17 |
3,709,848.88 |
13,224,669.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.86 |
0.72 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.86 |
0.72 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
11,651,172.31 |
18,884,627.34 |
16,632,844.76 |
10,533,800.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
261,413,600.39 |
519,161,769.87 |
522,492,646.56 |
516,553,842.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.45 |
4.06 |
3.91 |
3.17 |
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