| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,784,681.70 | 5,352,497.32 | 1,958,548.36 |
| 本期利润 | 4,088,995.68 | 6,282,147.31 | -385,878.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.48 | 1.97 | -0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.41 | 4.11 | -0.15 |
| 期末可供分配利润 | 4,519,984.86 | 2,210,802.74 | -952,854.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 40,030,576.43 | 57,629,912.94 | 347,102,668.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.04 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.82 | 3.99 | -0.27 |
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