富国创业板增强策略ETF发起式联接A(021811)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,784,950.90 |
3,193,693.15 |
446,329.91 |
299,902.20 |
| 本期利润 |
8,253,096.34 |
8,808,563.40 |
998,147.29 |
2,468,728.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.68 |
0.08 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.13 |
45.47 |
6.69 |
18.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.15 |
54.35 |
6.30 |
23.44 |
| 期末可供分配利润 |
6,472,994.04 |
3,610,355.44 |
737,224.84 |
291,161.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.26 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
35,591,758.76 |
26,643,648.81 |
16,119,459.88 |
15,484,198.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
1.91 |
1.31 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.97 |
90.53 |
31.22 |
23.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
