华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A(021818)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
296,112.26 |
2,300,381.64 |
2,070,954.70 |
3,194,192.22 |
| 本期利润 |
728,851.45 |
1,197,540.44 |
779,656.68 |
4,805,084.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.57 |
0.59 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
3.24 |
1.41 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
1,525,036.52 |
767,502.68 |
607,651.23 |
3,194,300.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,515,194.09 |
21,617,178.50 |
23,426,395.48 |
333,202,504.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.26 |
4.75 |
2.89 |
1.46 |
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