景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C(021823)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-26,163,782.68 |
-102,570.77 |
-616,088.40 |
14,860.24 |
| 本期利润 |
-83,943,006.77 |
2,001,082.53 |
-2,355,620.41 |
25,443.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.10 |
-0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.57 |
8.95 |
-15.40 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.38 |
11.71 |
-5.11 |
6.96 |
| 期末可供分配利润 |
-18,539,557.91 |
54,176.10 |
-1,035,831.08 |
12,750.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
183,209,977.95 |
51,488,161.01 |
49,596,873.61 |
9,073,128.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.01 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.03 |
19.48 |
1.49 |
6.96 |
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