南方皓元短债债券D(021837)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,519,836.39 |
3,914,947.96 |
3,150,966.00 |
1,518,608.33 |
| 本期利润 |
3,077,596.05 |
2,546,769.18 |
1,861,059.72 |
1,637,431.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
1.22 |
0.58 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
1.51 |
0.84 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
66,964,144.88 |
12,773,884.54 |
33,858,154.63 |
67,984,161.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
524,924,199.77 |
105,221,808.34 |
293,929,778.37 |
637,414,530.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.64 |
2.70 |
2.01 |
1.17 |
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