国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C(021843)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,708,637.77 |
697,020.28 |
127,373.86 |
85,747.55 |
| 本期利润 |
18,916,881.72 |
2,461,792.47 |
302,864.15 |
117,805.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
27.76 |
7.44 |
3.68 |
2.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.19 |
26.49 |
15.24 |
9.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
96.20 |
28.98 |
9.92 |
13.02 |
| 期末可供分配利润 |
20,154,238.83 |
7,210,690.25 |
1,811,459.13 |
758,149.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
21.58 |
10.63 |
9.46 |
8.30 |
| 期末基金资产净值 |
53,624,371.14 |
20,500,032.70 |
5,021,033.95 |
2,187,723.75 |
| 期末基金份额净值 |
8.43 |
4.30 |
3.66 |
3.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.00 |
45.77 |
24.22 |
13.02 |
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