广发景益债券C(021850)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,170,289.53 |
18,257,102.75 |
8,989,572.52 |
10,498,614.61 |
| 本期利润 |
24,754,091.18 |
19,548,652.01 |
19,027,545.82 |
6,460,625.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
2.20 |
2.36 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
0.99 |
0.91 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
185,485,992.11 |
67,195,794.42 |
100,427,251.06 |
10,950,520.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,159,549,153.19 |
877,692,602.34 |
1,472,353,608.03 |
193,075,487.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.89 |
3.04 |
2.95 |
2.03 |
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