嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
381,511.27 |
1,200,252.46 |
724,996.06 |
627,871.37 |
| 本期利润 |
3,032,895.10 |
3,674,259.83 |
528,184.43 |
-107,601.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.13 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.59 |
14.08 |
1.36 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.84 |
19.50 |
1.19 |
14.18 |
| 期末可供分配利润 |
690,648.04 |
1,113,360.33 |
-1,881,255.28 |
-2,312,290.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.13 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,019,108.14 |
9,873,742.59 |
39,417,740.80 |
38,393,410.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.13 |
36.44 |
15.53 |
14.18 |
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