鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A(021908)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,279,762.04 |
5,580,930.84 |
1,017,844.70 |
64,035.34 |
| 本期利润 |
118,788,622.45 |
13,054,863.35 |
1,383,167.55 |
4,290,970.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.53 |
0.46 |
0.07 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.57 |
26.97 |
4.74 |
22.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.92 |
40.16 |
4.79 |
39.69 |
| 期末可供分配利润 |
49,521,276.31 |
11,208,683.83 |
1,195,642.17 |
73,957.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.21 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
307,601,025.20 |
103,862,927.46 |
32,358,768.90 |
22,675,646.73 |
| 期末基金份额净值 |
3.23 |
1.96 |
1.46 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
222.89 |
95.79 |
46.38 |
39.69 |
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