渤海汇金优选价值混合发起A(021910)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
492,587.29 |
287,246.29 |
-131,521.57 |
-173,808.73 |
| 本期利润 |
435,489.46 |
1,986,508.93 |
28,810.98 |
-417,539.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.16 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
15.45 |
0.23 |
-3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
16.31 |
0.22 |
-3.20 |
| 期末可供分配利润 |
613,229.32 |
125,161.41 |
-376,890.34 |
-409,130.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
14,205,033.59 |
13,943,296.23 |
12,244,553.39 |
12,390,751.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.12 |
12.59 |
-2.99 |
-3.20 |
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