富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,163,898.00 |
8,629,999.92 |
525,141.97 |
335,599.57 |
| 本期利润 |
77,450,254.81 |
24,059,703.95 |
1,106,959.23 |
2,739,342.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.70 |
1.51 |
0.10 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.68 |
82.32 |
8.03 |
22.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.82 |
108.14 |
8.37 |
27.56 |
| 期末可供分配利润 |
57,728,778.25 |
12,455,928.92 |
879,495.87 |
331,385.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.47 |
0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
313,742,871.79 |
70,848,201.62 |
15,391,352.90 |
13,661,214.70 |
| 期末基金份额净值 |
4.24 |
2.66 |
1.38 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
324.31 |
165.50 |
38.24 |
27.56 |
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