南方深证主板50ETF联接A(021949)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
722,078.58 |
2,387,943.61 |
703,585.09 |
190,432.46 |
| 本期利润 |
268,635.51 |
3,773,908.20 |
156,012.85 |
-369,623.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
9.59 |
0.29 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
8.90 |
-1.01 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
763,875.53 |
1,240,230.34 |
-739,806.30 |
-504,363.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,731,929.94 |
16,502,835.65 |
42,530,911.47 |
71,004,216.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.96 |
8.13 |
-1.71 |
-0.71 |
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