建信中短债纯债债券F(021951)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,596,010.99 |
2,601,263.88 |
725,664.07 |
40,183.69 |
| 本期利润 |
4,908,218.37 |
1,039,156.17 |
761,049.19 |
65,402.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.81 |
0.97 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
1.31 |
0.75 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
9,478,259.60 |
3,592,868.25 |
6,653,578.60 |
399,800.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
321,547,030.18 |
166,337,059.43 |
247,539,838.85 |
25,011,918.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.50 |
2.26 |
1.69 |
0.94 |
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