景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A(021961)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,573,770.90 |
13,272,417.41 |
4,699,665.06 |
-104,017.70 |
| 本期利润 |
-36,361,814.08 |
18,327,329.36 |
8,365,970.16 |
177,008.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.10 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.18 |
9.84 |
5.59 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.61 |
11.82 |
3.52 |
-2.18 |
| 期末可供分配利润 |
-20,924,880.16 |
10,204,272.48 |
1,951,144.88 |
-1,975,469.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
354,326,771.29 |
285,610,329.66 |
155,724,784.83 |
88,830,527.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.07 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.03 |
9.38 |
1.26 |
-2.18 |
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