南方港股通央企红利ETF联接C(021972)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,331,875.00 |
1,040,994.56 |
293,052.82 |
-100.91 |
| 本期利润 |
-10,521,490.36 |
257,203.91 |
284,915.74 |
303,001.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.29 |
1.06 |
2.29 |
4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.41 |
11.56 |
3.33 |
7.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,394,056.78 |
1,328,307.12 |
294,505.63 |
1,497.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
76,326,414.36 |
58,145,326.43 |
14,146,461.95 |
11,985,269.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.17 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
20.06 |
11.20 |
7.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
