天弘优势企业混合发起C(021974)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
651,219.35 |
1,290,042.44 |
33,175.47 |
198,489.65 |
| 本期利润 |
-664,344.03 |
2,135,834.67 |
447,813.30 |
196,179.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.40 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.56 |
33.23 |
8.32 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.31 |
40.93 |
8.69 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
2,256,042.96 |
1,559,657.52 |
232,154.95 |
196,401.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.27 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,206,331.54 |
8,354,871.82 |
5,659,057.60 |
5,196,868.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.46 |
1.13 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.15 |
46.47 |
12.96 |
3.93 |
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