安联中国精选混合C(021982)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,497,624.64 |
14,739,508.49 |
-1,129,088.05 |
22,082,871.79 |
| 本期利润 |
19,173,647.62 |
18,854,076.19 |
669,575.30 |
21,374,802.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.73 |
0.03 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.06 |
48.56 |
2.73 |
24.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.69 |
65.13 |
2.19 |
18.05 |
| 期末可供分配利润 |
62,729,625.21 |
20,990,890.24 |
3,840,940.39 |
5,699,158.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.83 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
130,576,780.50 |
49,307,207.21 |
22,985,243.15 |
37,273,317.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
1.95 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.18 |
94.94 |
20.63 |
18.05 |
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