| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,796.64 | 5,103.18 | 2,813.50 |
| 本期利润 | 3,341.07 | 1,979.18 | 4,719.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.97 | 0.38 | 1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 0.64 | 1.15 |
| 期末可供分配利润 | 44,547.06 | 30,610.19 | 51,837.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 440,845.99 | 333,631.60 | 622,685.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.65 | 1.79 | 1.15 |
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