南方祥元债券E(022009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,744,153.33 |
4,014,926.69 |
2,296,994.20 |
1,461,601.27 |
| 本期利润 |
10,451,317.44 |
13,383.56 |
1,013,286.76 |
2,853,720.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.01 |
0.54 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
0.77 |
0.71 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
230,565,571.68 |
5,429,481.31 |
96,946,453.28 |
34,658,817.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,593,460,551.87 |
39,343,365.62 |
728,113,073.34 |
284,880,902.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.58 |
2.69 |
2.63 |
1.91 |
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