中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,546,408.36 |
16,975,670.28 |
7,111,992.33 |
393,636.32 |
| 本期利润 |
8,052,141.43 |
13,927,677.79 |
5,614,574.20 |
506,752.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
1.43 |
1.01 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.83 |
1.14 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
28,818,681.33 |
30,482,399.04 |
41,184,572.53 |
1,268,084.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
707,749,176.77 |
985,470,674.20 |
1,713,925,901.88 |
116,590,845.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.32 |
3.19 |
2.50 |
1.34 |
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