南方稳信180天持有债券C(022036)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,124,222.78 |
10,319,999.09 |
3,882,559.67 |
3,471,537.08 |
| 本期利润 |
29,828,485.95 |
9,468,385.33 |
2,928,890.84 |
4,076,985.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
1.90 |
1.28 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
2.63 |
1.54 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
195,630,116.42 |
91,689,364.82 |
8,654,341.34 |
3,474,211.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,269,022,959.37 |
2,314,557,044.74 |
296,470,443.78 |
285,341,577.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.94 |
4.12 |
3.01 |
1.45 |
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