申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,270.52 |
1,233,907.52 |
1,018,079.73 |
1,042,467.39 |
| 本期利润 |
183,163.22 |
780,604.36 |
622,552.59 |
1,497,620.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.41 |
0.69 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.66 |
0.92 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
708,455.54 |
383,261.96 |
395,325.59 |
1,045,972.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
22,764,854.89 |
17,672,282.38 |
30,226,944.62 |
275,135,196.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.30 |
2.22 |
1.48 |
0.55 |
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