国泰利安中短债债券E(022126)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,148.08 |
485,143.38 |
393,093.79 |
494,490.65 |
| 本期利润 |
12,932.19 |
359,694.87 |
277,783.92 |
633,417.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
1.32 |
0.64 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.47 |
0.77 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
96,616.31 |
219,552.07 |
1,359,345.86 |
5,837,995.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,312,828.12 |
3,291,178.56 |
22,873,571.11 |
114,125,855.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.59 |
1.90 |
1.20 |
0.43 |
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