鹏华金城混合C(022190)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,979.54 |
523,813.30 |
190,095.70 |
99,131.19 |
| 本期利润 |
91,713.93 |
-66,151.04 |
-775,093.52 |
197,961.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.00 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.86 |
-0.26 |
-1.64 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
18.73 |
1.02 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
2,365.13 |
393,727.52 |
60,421.06 |
170,312.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,128.09 |
4,760,784.55 |
4,032,678.39 |
20,218,511.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.21 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.99 |
20.90 |
2.87 |
1.83 |
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