| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 57.88 | 40.73 | 0.87 |
| 本期利润 | 23.61 | 17.75 | 1.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.38 | 0.97 | 1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.34 | 0.93 | 1.88 |
| 期末可供分配利润 | 45.94 | 49.96 | 0.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,461.10 | 1,813.51 | 101.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.25 | 2.83 | 1.88 |
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